Investing.com — Mizuho, ABD Tüketici sektöründeki en beğendiği hisse senetlerini içeren güncel listesini yayınladı. Liste, tüketici sektöründe yüksek katalizör potansiyeli taşıyan yatırım fikirlerini öne çıkarıyor. Derleme, analistlerin Bloomberg konsensüsüne kıyasla derecelendirme, fiyat hedefleri ve kazanç tahminlerine dayalı en favori hisselerini yansıtıyor.
Liste, önümüzdeki aylarda belirli operasyonel iyileştirmelerden ve büyüme katalizörlerinden faydalanacak şirketleri sergiliyor.
Walmart
Mizuho’nun Tüketici İnternet kategorisindeki en beğendiği hisse Walmart’ın ultra hızlı teslimat ağına odaklanıyor. Analizler, şirketin ağ tasarımının hala yeterince takdir edilmediğini gösteriyor. Bu ağ güçlü bir rekabet avantajına dönüşüyor.
Yerel hanelerin yaklaşık yüzde 60’ına 30 dakika içinde ulaşma iddiaları oldukça güvenilir. Hatta ağ kapsamı bundan daha geniş olabilir. Yaklaşık 300-500 karanlık mağaza lokasyonu ülke çapında hızlı teslimatı mümkün kılabilir. Bu, 4.500’den fazla geleneksel mağaza varlığını tamamlıyor. Spark Driver platformunu 1,6 milyondan fazla serbest çalışan kullanıyor.
Teslimat yoğunluğu Amazon’a benzer hale geliyor. Bu durum sektör standardını ücretsiz hızlı teslimata doğru itebilir. Temel katalizörler arasında ABD karşılaştırılabilir satışlarında ivme, daha hızlı teslimat sürelerinden kaynaklanan çevrimiçi sipariş sıklığında iyileşme ve potansiyel karanlık mağaza stratejisi genişlemesi yer alıyor. İkinci çeyrek kazançları 20 Ağustos’ta açıklanacak.
Bu arada, UBS Walmart için Al tavsiyesini yineledi. Mizuho ise fiyat hedefini 130 dolara indirdi. Bununla birlikte, şirketin teslimat ağı analizinin ardından Outperform derecesini korudu.
Costco
Mizuho’nun Hardlines & Broadlines kategorisindeki en beğendiği hisse Costco, güçlü aylık satış sonuçlarının ardından yıl başından bu yana yükseldi. Tescilli mağaza düzeyindeki analizler önemli bir bulguyu ortaya koyuyor. Son ABD depo açılışlarının yaklaşık yarısı dolgu niteliğinde. Bu durum üyelik büyümesini geçici olarak baskılıyor.
Üst segmente geçiş faaliyeti hızlanıyor. Birinci çeyrekte premium üye eklemeleri toplam üyeliğin 2-3 katı oldu. Yurt içi yenileme oranları yüzde 90’ın üzerinde kalıyor. Bu oran 10 yıllık ortalamayı aşıyor.
Analistler 2017 ortasıyla benzerlikler görüyor. O dönemde benzer dinamikler metrik yeniden ivmelenmesinden önce yaşanmıştı. Temel katalizörler arasında yeni birim büyümesinde ivme ve 6-12 ay içinde 17-18 dolar özel temettü duyurusu potansiyeli yer alıyor. Temmuz aylık satışları 5 Ağustos’ta açıklanacak.
Buna rağmen, Costco Wholesale Haziran ayı için yüzde 8,8 karşılaştırılabilir satış büyümesi bildirdi. Çekirdek karşılaştırılabilir satışlar yüzde 7,0 arttı. Bu sonuçlar Evercore ISI ve Baird dahil birçok firmanın Outperform derecelerini yinelemesine neden oldu.
Dutch Bros
Şirket, trafik payı kazanımlarını sürdürecek konumda. Yüzde 15’in üzerinde birim büyümesi sağlayabilir. Bunun nedeni çekici değer önerisi ve sektör lideri dört duvar karlılığı.
Aynı mağaza satış büyümesinin itici güçleri arasında yemek sunumu, artan mobil sipariş karışımı, menü yeniliği ve verimlilik girişimleri yer alıyor. Bu girişimleri pazarlama harcamalarındaki yüzde 20’nin üzerindeki yıllık büyüme destekliyor. İkinci çeyrek kazançları 5 Ağustos’ta açıklanacak.
Bu arada, Dutch Bros, Freedom Capital’den yeni Al derecesi aldı. Telsey ve DA Davidson dahil firmalar ise fiyat hedeflerini yükseltti. Güçlü ikinci çeyrek satış momentumu beklentileri bu artışın nedeni.
Life Time Group Holdings
Life Time Group Holdings, Mizuho’nun ABD en beğendiği hisseler listesine katıldı. Aracı kurum yakın zamanda fiyat hedefini 44,00 dolardan 63,00 dolara yükseltti. Outperform derecesini korudu.
Analistler işletmenin bugünkü 10 kat yerine yaklaşık 15 kattan işlem görmesi gerektiğine inanıyor. Yeterince takdir edilmeyen fiyatlandırma fırsatını gerekçe gösteriyorlar. Bugünkü 190 birime karşılık 450-500 birimlik uzun vadeli potansiyele güveniyorlar.
Sonuç olarak, Life Time Group Holdings ikinci çeyrek sonuçlarını açıkladı. Sonuçlar analist beklentilerini aştı. Gelir 866 milyon dolar oldu. Düzeltilmiş hisse başına kazanç 0,48 dolar geldi. Raporun ardından şirket 2026 tam yıl görünümünü yükseltti.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.
